マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の株価が上がるかを検証する。

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】をご存知でしょうか?最近、同業他社買収をきっかけに、注目をあつめだした通信インフラの会社です。

この記事で読むことで解決できるあなたの悩み

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】が何の会社か知りたい。

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】のビジネスの優位性がわからない。

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の株価チャート、推移などがどうなっているかわからない。

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の業績、決算発表結果が見たい。

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の決算日や配当日、配当を知りたい。

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の今後の株価方向性を予想したい。

GABURO
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では、マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】について早速紹介していきましょう。

目次
  1. マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】は何の会社か
    1. マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】のビジネスの強み
    2. マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の優位性は?
  2. マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の株価チャート、推移などが知りたい。
    1. マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の株価チャート、推移(日足)
    2. マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の株価チャート、推移(週足)
    3. マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】のPER推移
    4. マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】のPBR推移
    5. マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の株価予想
  3. マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の業績推移、決算発表結果、財務諸表が知りたい。
    1. マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の本決算業績推移
    2. マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の4半期業績推移
    3. マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の利益率
    4. マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】のキャッシュフロー推移
    5. 直近の決算における経営者マットマーフィーのコメント
  4. マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の決算日や配当日、配当が知りたい。
    1. マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の配当日、配当
  5. マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の今後の方向性が知りたい。

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】は何の会社か

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】のビジネスの強み

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】は、半導体製造メーカーです。データストレージ(HDD、SSD)向けビジネスがメインでしたが、5Gのネットワーク、通信向けの集積回路(IC)に力をいれており、昨年同業他社を買収しメインビジネスの方向性を5Gに振り切りました。製品の製造は、ファブレス化を進めており、5Gデバイスの拡大に対する源流となるビジネスを展開する会社です。

今や、世界はIOTで、人とモノがデータでつながる時代です。それぞれ個別のモノが5Gのチップを埋め込まれ、挙動の全てをネットワークに無線で上げる時代が到来します。自動車とかもそうですよね。ここで予想される世界では、あらゆるモノと人の挙動の統計が取られ、次の展開を予想させ、新たなビジネスチャンスを産んでいきます。5G化の心臓部を担うのが、マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】のICチップなのです。

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の優位性は?

マーベルテクノロジーMarvell Technology【MRVL】は、世界のスパコンの代名詞、富士通や、サムスン、ノキアといった巨大企業を最大の取引先としており、BtoBの供給元としての信頼を得てきました。

そして、後述する5Gのネットワーク向け製品の売り上げを単体でも6四半期連続で増加させてきました。彼らが扱うものは、最先端の IoT に組み込まれるプロセッサ、スイッチ製品、トランシーバーなどであり、今年4月に買収したインファイ(光ファイバー部品やデータセンター向けのチップを製造)で事業の補完的製品群を得て、5G通信インフラの製品群を強化した点が上げられます。

この5Gを中心とするデバイス分野の年成長率は12%と言われており、既存のデータストレージ市場とはわけが違います。この伸び盛りの市場で、製品と、販売リソース、売り先との信頼をすでに持っている点が優位性となります。

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の株価チャート、推移などが知りたい。

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の株価チャート、推移は下記の通りです。(以下データはマネックス証券より。そして、過去数字は単体実績であることを加味してください。)

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の株価チャート、推移(日足)

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の株価チャート、推移(日足)を示しています。

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】株価推移日足

日足で言えば、現在、56ドル付近で調整中。3月と5月のダブルボトムで、40ドル付近からの上昇を確認した後、30%上昇あたりなので、多くの投資家の利益確定売りで上値が重い展開と予想されます。

過去の抵抗線が昨年の55ドル付近と思われ、ここは一度突破している状況。調度1度休んで、さらに機関投資家の買いを集めそうな時期に見えます。

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の株価チャート、推移(週足)

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の株価チャート(週足)を示しています。

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の株価チャート、推移(週足)

5年の長期の週足でみると、完全に新高値更新チャートになっており、かなり強い買いシグナルがでていますね。完全に今とは見えますが、本当にそうかを他の評価指標も加味して検討していきましょう。

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】のPER推移

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】のPERは推移を示しています。

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】のPER推移

現在のところ24倍付近。この値を理解するのに、このサイトを見ると、勉強になりますよ。世界のPER、PBRの平均値がでてきます。米国はPER平均36倍となっています。

世界各国のPER・PBR・時価総額 (毎月更新) - myINDEX

一方で、超有名銘柄のPERを見てみると、アルファベット34倍、amazon60倍、ファイスブックで30倍、マイクロソフト37倍、アドビ50倍、アップルで31.8倍などです。

他の企業群は30倍以下で当たり前と考えていいかも知れません。24倍という値、伸び盛りの株に関しては許容範囲ですが、若干、上値重たい展開も理解できます。今後、一株利益をいかに伸ばせるかが課題です。

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】のPBR推移

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】のPBR推移を下記に示しています。

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】のPBR推移

PBRは3.2倍で、まあ、平均的な数値です。世界の先進国の平均はPBR3.1倍。米国に限ると4.8倍なので、メーカーでの値でやや安心感はあります。とはいえ、ざっくり感ですので、鵜呑みにしないでください。ここではざっくり一般市場で話をしていますが、本来は、同じ業種感でPER、PBRを比較検討するべきです。

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の株価予想

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の株価予想は以下です。

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の株価予想

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の株価は、アナリスト予想の範囲内の特に上限付近で推移しているようです。ちょうど、株価が順調に上がって来て、この辺で一旦は踊り場になることが予想されますね。最近の買収と決算が効いていて、評価が上がっているのがよくわかります。

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の業績推移、決算発表結果、財務諸表が知りたい。

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の本決算業績推移

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の本決算業績推移を示しています。

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の本決算業績推移

なんとか利益を出すことが必死だった時期を乗り越えてきました。定期的に投資が必要なビジネスだけに仕方ないことかもしれません。今年4月に他社を買収していますので、今後数年が収穫の時なのかもしれません。

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の4半期業績推移

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の4半期業績推移を示しています。

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の4半期業績推移

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の4半期業績推移を見てみると、決算で帳尻を合わせていることがよくわかります。営業はマイナス。しかし、財務でなんとか利益を出しているパターンでした。

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の利益率

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の利益率を示しています。

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の利益率

利益率はこれまでのところ、イマイチ感がすごいですね。

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】のキャッシュフロー推移

イグザクトサイエンシズ(エグザクトサイエンス) Exact Sciences【EXAS】のキャッシュフロー推移を示しています。

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】のキャッシュフロー推移

こちらも特に目立った好業績は見当たりませんでした。

直近の決算における経営者マットマーフィーのコメント

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の直近決算

2022会計年度の第1四半期の純売上高は8億3200万ドル。2022会計年度の第1四半期のGAAP純損失は、(88)百万ドル、つまり希薄化後1株あたり(0.13)ドルでした。2022会計年度の第1四半期の非GAAP純利益は、2億200万ドル、つまり希薄化後1株あたり0.29ドルでした。

「2022年度は、第1四半期のマーベル単体の収益が前年比で17%増加し、好調なスタートを切りました。インフィの買収により、マーベルの最大の最終市場であるデータセンターでの成長機会が増加し、加速します。 」とマーベルの社長兼最高経営責任者であるマット・マーフィーは語りました。

マットマーフィー

「マーベルの第2四半期の力強い収益成長の見通しは、すべての主要なエンドマーケットでの旺盛な需要を浮き彫りにしています。私は私たちの見通しについてこれまで強く感じたことはなく、複数年の成長サイクルの始まりにあると信じています。」

*2022年度第2四半期の財務見通しには、四半期全体のInphiの予想結果が含まれています。

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の決算日や配当日、配当が知りたい。

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の本決算は1月。あとは、3カ月ごとの4半期ごとの発表になっています。

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の配当推移

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の配当日、配当

配当日、配当推移を確認しましたが、これまでのところ、増配などはありません。配当利回りも0.4%と低いです。

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の配当履歴

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】の今後の方向性が知りたい。

さて、マーベルテクノロジーMarvell Technology【MRVL】の現在のビジネス、株価や、業績推移について解説してきましたが最後にまとめます。これまで、ぱっとしない業績を沢山お見せしてきましたが、明らかに今後のステージは違います。

ビジネスは完全に5Gにシフトしてきており、下記売上構成比をみても、ネットワーク向け製品の会社となってきていることがわかります。

つまり、これからの通信インフラを提供する会社になってきていると考えていいでしょう。

マーベルテクノロジーグループMarvell Technology Group【MRVL】のセグメント業績推移

経営者の強いコメントを見る限りはかなり自信も持っており、今後の業績見通しとしても、売上で10-20%くらいの2桁以上の伸び、粗利益率改善も見込めます。

業績向上は間違いなく、その点はすでに織り込み済みの株価になっているものと思います。ただし、株は半年から1年後の価格を織り込んでいると言われているように、2年、3年後の利益までは織り込んでいません。つまり、2年、3年後を見て投資すれば、(つまり根気よく待てば・・)大きく株価は上がっていく可能性が高いです。

というのも、あなたも上記業績を見てもらって、ぱっとしない印象を感じたと思います。多くの投資家は同じ印象のはず。割と長く斜陽ビジネスを築いてきた同社の印象は、投資家が新たに資本投下する邪魔をする可能性が高いと思います。

直近の好決算を知り、今後の経営見通しを知り、マーベルテクノロジーMarvell Technology【MRVL】の稼ぎ方が大きく変わったことを知れば、そこに投資妙味は生まれるのでしょうね。

GABURO
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GABUROはマーベルテクノロジーMarvell Technology【MRVL】に注目しています。

まさに今年、稼ぎ方が変わった会社です。生まれ変わった彼らに賭けますか?

(投資はご自身の判断で慎重に!)

さて、まとめです。

この記事で解決できるあなたの悩み

マーベルテクノロジーMarvell Technology【MRVL】が何の会社か知ることができる。

⇒今後の5G通信インフラデバイス販売の代表銘柄。

マーベルテクノロジーMarvell Technology【MRVL】の優位性を知れる。

⇒5Gインフラを築くための大手売り先が多数あり、彼らに通信のフロントからバックエンドまでの製品群を幅広く提案販売できる会社。

マーベルテクノロジーMarvell Technology【MRVL】の株価チャート、推移などが知れる。

⇒これまで泣かず飛ばすだった株価も、インファイ買収をきっかけに、完全な通信インフラ会社に生まれ変わったことで注目を浴び出しています。

マーベルテクノロジーMarvell Technology【MRVL】の業績、決算発表結果、財務諸表がわかる。

⇒過去赤字体質でありましたが、業績向上を期待して、株価は上がり出しています。

マーベルテクノロジーMarvell Technology【MRVL】の決算日や配当日、配当がわかる。

⇒1月決算、配当は0.4%でした。

マーベルテクノロジーMarvell Technology【MRVL】の今後の株価方向性を予想できる!?

⇒今後5GのIOTのテーマと一緒に、年率二桁成長もかたいと思われ、2,3年後は大きく株価が上がっていくものと思います。

今回のマーベルテクノロジーMarvell Technology【MRVL】については以上となります。

ちなみに、他に伸びる銘柄をお探しですか?GABUROのとっておきの企業選定手法を下記で解説もしています。参考にしてください。

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